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202409月07日

性感美女 9月5日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242,涨0.03%

发布日期:2024-09-07 13:22    点击次数:101

性感美女 9月5日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242,涨0.03%

证券之星音讯,9月5日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0242元,累计净值为1.1136元,较前一交昔时高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月下落0.17%,近3个月高潮0.68%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.01%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复10.87%。

以上实质为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成性感美女,不组成投资提议。



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